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期货交易技巧

发布日期:2019-05-07 16:50:01点击次 内容来源:http://www.qhhqfx.com

期货交易技巧





我一直认为,如果你不能够发自内心地去理解和认同别人的理念、方法与逻辑,而只是盲目去听信别人的观点,那就是迷信。迷信有两种不太好的结果:第一,别人告诉你的是对的,但是你不理解别人的理念、方法与逻辑,只知道结论,所以你心存疑惑,对了也拿不住;第二,别人告诉你的是错的,但是你出于对那个人的盲目崇拜或者迷信,不理解别人的理念、方法与逻辑,把他说的结论当做圭臬,结果亏得很惨。


其实,做期货并不需要你会很多技巧的,武侠小说里的那些高手基本都有自己的一招鲜,东邪的弹指神通、西毒的蛤蟆功、南帝的一阳指、北丐的降龙十八掌,把自己的这一招练好了,练久了,练熟了,就可以了。无论是你自己思考得来的,还是别人给你讲得,你要找到这一招,只不过如果是别人跟你讲得,你需要发自内心的理解和认同,否则你就很难去苦练这一招。在交易中,你不必什么行情都去做,不要以游击战的方式去交易,市场上出来个消息,你就跟着消息跑了,去做消息;你要坚守你这一招,打阵地战,市场条件符合你的这一招,你就做,不符合你的这一招,那么市场这个行情与你无缘,并不是说市场中所有的行情所有的钱都得去参与都得去赚,只赚你最熟练这一招的行情。


关于单边怎么做,关于跨期怎么做,其实我都反复强调了很多次,如果你理解了其中的逻辑,如果你认同这种理念和方法,我相信能不能做,该怎么做,你肯定知道的。但如果每次做交易的时候,都会对自己做的品种或者交易起疑心,这就是不理解别人说的逻辑,未必认可别人的理念或者方法,这样别人无论告诉你可行与否,对你来说都没有多大意义。别人告诉你可行,你就敢做吗?别人告诉你不可行,但你觉得可行,你就不做了吗?如果你的交易只相信别人,不相信自己,赚钱真的是很难的。


我举一个我自己曾经的亲身经历,我也曾经很受一些所谓的大佬的影响,但是我发现,其实我是对的,大佬是错的,大佬错的概率一点不比我们少。但是大佬的厉害之处在于敢于坚持自己的观点。以螺纹为例,很多大佬看空螺纹的需求,往往是基于宏观不好,各种理由,说得头头是道,但是按照我的那一招:低库存+深贴水,我一直是看多近月合约的。但是容易受到大佬的影响,做单不坚决。后来,我就再也不在意任何大佬关乎行情的任何观点,我只是坚守自己的这一招,错了我也认了。


低库存+深贴水下的螺纹,现在很多人说需求不好,南方天气不好,等等诸如此类的。但是现在rb1910贴水400点,是否已经能反映了市场需求不好的极度悲观预期呢?这是第一个值得怀疑的问题!就是盘面的期货价格是否已经price in这些市场已知的预期。市场上的交易者往往对模糊不清的预期比较热衷,而对于期货的深贴水和低库存的现实视而不见(当然现在螺纹库存不算低,而是高位去库过程)。我的理念是只做低风险、高收益的行情,我的方法是以阵地战的方式,只做符合自己交易方法内的行情。所以如果rb1910继续下跌,在需求淡季慢慢去库的过程,我是最喜欢的,下跌行情不属于我的交易方法以内的行情,即使它大跌了,这个钱与我无缘,我只做它跌下来变成低库存+深贴水,甚至是电炉低利润的行情。坚守你的理念、坚持你的方法、只做属于你方法内的行情。


其实,对于近月合约来说,尤其是临近交割的合约来说,利润这个指标的作用不如基差和库存大,你会发现,高库存+高升水的品种,橡胶、油脂等品种,即使利润很低,照样跌得很惨,尤其是近月主力合约。基本上都是正向市场结构下,高开低走直到交割;反之,低库存+升贴水的品种,螺纹、pta等品种,即使利润很高,照样是上涨,尤其是近月主力合约,基本上都是反向市场结构下,低开高走。


关于跨期套利,能做的逻辑有很多,但是我最推崇的就是一招:期现结构+库存/仓单验证。对于近月主力合约与远月次主力合约的跨期套利,反向市场+低库存/低仓单——>做正套;正向市场结构+高库存/高仓单/仓单有效期——>做反套。


期货交易并不是说你掌握的方法越多越好,博而不专不如少而精。期货中可以赚钱的方法或许有千千万,但未必你都需要去学会和掌握,就像佛家八万四千法门,不需要你都去修,真正的大成者都是一门深入。所以你要找到一种自己能够理解并且发自内心去认同的理念、方法与交易逻辑,然后只做符合你的理念、方法与逻辑的行情。如果你没有找到这种自己发自内心认可的东西,你去问任何人,没有任何意义,你只是在迷信。千万不要有企图依靠别人的指导来帮你赚钱的想法,这种想法的结果是,第一自己亏惨了,第二被人给骗了。所以我一直强调,你要有自己的东西,或者本来是别人的东西,但是你发自内心地认可它,把它变成你自己的东西。然后独立判断,自己对自己的交易负责。